Budżetowanie w controllingu dla biur rachunkowych

Nowa usługa dla klientów biura

Księgowość odpowiada na pytanie, co się wydarzyło i co trzeba rozliczyć. Controlling odpowiada na pytanie, co będzie dalej. Właściciele małych firm coraz częściej oczekują, że ich biuro pomoże także w tej drugiej sprawie. Problem polega na czasie: ręczne przygotowanie budżetu i raportu dla każdego klienta jest pracochłonne i trudno je dobrze wycenić.

Wiele firm w jednym koncie

Plan Grupa pozwala prowadzić do pięciu spółek w jednym miejscu. Dla biura oznacza to jedno logowanie, wspólny sposób pracy i porównywalne raporty. Dla klienta to zestawienie, które wygląda tak samo co miesiąc, więc łatwo je czytać.

• Osobny budżet i prognoza płynności dla każdej firmy.
• Role użytkowników, żeby współpracownicy widzieli tylko swoich klientów.
• Rejestr zmian pokazujący, kto i kiedy poprawił daną pozycję.
• Logowanie jednokrotne (SSO) dla zespołu biura.

Raporty pod marką biura

Miesięczny raport zarządczy w PDF przygotowywany jest pod marką biura. Klient dostaje dokument z wynikiem, odchyleniami od budżetu, płynnością i wskaźnikami, a biuro buduje wizerunek partnera, który myśli o jego firmie szerzej niż tylko w kategoriach podatków. Zawartość takiego raportu opisujemy na stronie o raportowaniu zarządczym.

Praca z wyciągiem klienta

Punktem wyjścia jest wyciąg bankowy. Biuro lub klient wgrywa plik, sprawdza kategorie i dostaje budżet z odchyleniami. Prognoza na 13 tygodni pokazuje, kiedy saldo klienta może zbliżyć się do minimum, więc rozmowa o płynności zaczyna się wcześniej. Zobacz, jak wygląda wynik, w demo na stronie głównej. Analiza odbywa się w przeglądarce, a plik nie trafia na serwer.

Narzędzie przejmuje zbieranie danych i wyliczenia. Ocena sytuacji klienta, rekomendacje i rozmowa z nim pozostają w rękach biura, bo to one stanowią wartość usługi.

Przykładowy rachunek dla biura

Poniższe liczby są przykładem i trzeba je zastąpić własnymi.

Przy takich założeniach pięć opłat po 1000 zł daje 5000 zł przychodu przy koszcie narzędzia 2990 zł. Nie jest to obietnica wyniku, tylko sposób, by policzyć opłacalność dla własnego biura. Plan roczny kosztuje o połowę mniej. Szczegóły znajdziesz w cenniku.

Warto też pomyśleć o tym, jak o usłudze rozmawiać z klientami. Zamiast mówić o programie, mów o efekcie: regularnym budżecie, wczesnym ostrzeżeniu o niskim saldzie i raporcie, który można pokazać bankowi. Dla wielu małych firm to pierwszy moment, gdy mają jasny obraz własnych finansów. Pytania o dane i umowy zebraliśmy w opisie bezpieczeństwa, a ogólne odpowiedzi w FAQ.