System do budżetowania i controllingu, przegląd funkcji

Import wyciągów i kategorie

Podstawą systemu jest import wyciągu bankowego. Wgrywasz plik z eksportu, a aplikacja rozpoznaje kategorie operacji i grupuje je w przychody, koszty stałe oraz koszty zmienne. Własne kategorie i podgrupy ustawiasz sam, a każda poprawka jest zapamiętywana dla kolejnych plików. Dzięki temu miesięczna praca sprowadza się do przejrzenia nowych pozycji.

Kolejność kroków od pliku do wyniku opisuje strona jak to działa.

Budżety i plan a wykonanie

Budżet układamy na podstawie średnich z historii i płatności cyklicznych, a potem możesz go zmieniać dla każdej kategorii. W większych firmach budżet dzieli się na działy lub projekty, z osobnym właścicielem i limitem. Po wgraniu kolejnego wyciągu widzisz plan, wykonanie i odchylenie w jednym zestawieniu.

• Budżet miesięczny i roczny dla całej firmy.
• Budżety działów z przypisanymi kategoriami.
• Odchylenia w złotych i procentach z możliwością sortowania.
• Akceptacje zmian budżetu przez wskazane osoby.

Prognoza płynności na 13 tygodni

Prognoza cash flow zestawia obecne saldo z oczekiwanymi wpływami, płatnościami cyklicznymi i znanymi zobowiązaniami. Ustawiasz próg salda, a system zaznacza tydzień, w którym wynik spada poniżej niego. Możesz też porównać scenariusz ostrożny z optymistycznym. Szczegółowy opis jest na stronie o prognozie cash flow.

Raport zarządczy w PDF

Z tych samych danych składamy miesięczny raport dla zarządu: wynik, odchylenia od budżetu, płynność i podstawowe wskaźniki. Raport jest gotowym plikiem PDF, który możesz dołączyć do spotkania. Biura rachunkowe mogą przygotować go pod własną marką dla każdego klienta. Zakres raportu opisujemy w artykule o raportowaniu zarządczym.

Role, bezpieczeństwo i wiele firm

System rozróżnia role użytkowników, więc właściciel, księgowa i dyrektor widzą tylko to, co do nich należy. Zmiany zapisują się w rejestrze, a dane są szyfrowane. W planie Grupa jedno konto obsługuje kilka firm, co jest wygodne dla grup kapitałowych i biur rachunkowych.

Plany Start (590 zł), Firma (1290 zł) i Grupa (2990 zł) rozliczamy miesięcznie w cenach netto, a przy płatności rocznej płacisz o połowę mniej. Co wchodzi w który plan, sprawdzisz w cenniku. Jeśli wolisz zobaczyć wynik na własnym pliku, przejdź do demo.

Czego możesz się spodziewać na co dzień

Typowy miesiąc wygląda tak. Wgrywasz wyciąg, przeglądasz kilka nowych kontrahentów, sprawdzasz odchylenia i patrzysz na prognozę na kolejny kwartał. Jeśli wskaźnik wyszedł poza próg, otwierasz kategorię i widzisz operacje, które za nim stoją. Potem pobierasz raport i wysyłasz go dalej. Całość zajmuje zwykle kilkanaście minut, a nie dzień pracy z arkuszem, bo żadna liczba nie jest przepisywana ręcznie. Dodatkowe odpowiedzi o bankach, formatach plików i rozliczeniach są w FAQ.