Budżetowanie w firmie dla dyrektora finansowego

Gdzie dyrektor finansowy traci czas

W wielu firmach budżet powstaje z kilku plików: wyciągów bankowych, eksportów z programu do fakturowania i tabel przysyłanych przez kierowników działów. Zebranie ich, ujednolicenie kategorii i sprawdzenie zgodności zajmuje więcej czasu niż sama analiza. W efekcie raport dla zarządu jest gotowy dopiero kilka dni po zamknięciu miesiąca.

Budżety działów i akceptacje

Budżet firmy dzieli się na budżety działów, a każdy z nich ma właściciela. Kierownik widzi swoje pozycje, a dyrektor finansowy widzi całość i może zatwierdzić zmiany. Dzięki rolom nikt nie edytuje cudzych kwot przez przypadek, a historia zmian pokazuje, kto i kiedy poprawił daną pozycję.

• Przypisanie kategorii do działów.
• Role: edycja, podgląd, akceptacja.
• Zestawienie planu z wykonaniem dla każdego działu.

Pełną listę możliwości opisuje strona funkcje.

Plan z wykonaniem i odchylenia

Wykonanie liczone jest z wyciągu bankowego, więc nie zależy od ręcznego raportowania działów. Odchylenie w złotych i w procentach pokazuje, gdzie plan rozjechał się z rzeczywistością. Ty oceniasz, czy przyczyną jest zdarzenie jednorazowe, błąd założeń, czy trwała zmiana. Narzędzie tylko dostarcza liczby w uporządkowanej postaci.

Kontrola płynności

Prognoza cash flow na 13 tygodni pokazuje saldo konta w kolejnych tygodniach, uwzględniając płatności cykliczne i znane wpływy. Możesz ustawić próg, poniżej którego pojawia się alert. Dzięki temu rozmowa z bankiem o finansowaniu może odbyć się zawczasu, a nie wtedy, gdy saldo już jest niskie. Szerzej piszemy o tym w opisie prognozy cash flow.

Raport dla zarządu i bezpieczeństwo danych

Miesięczny raport w PDF zawiera wynik, odchylenia, płynność i wskaźniki, więc można go przekazać zarządowi bez dodatkowej obróbki. Szczegóły tego dokumentu opisuje strona o raportowaniu zarządczym.

W planie Grupa dostępne są logowanie jednokrotne (SSO), rejestr zmian i umowa powierzenia przetwarzania danych, a obsługa do pięciu spółek mieści się w jednym koncie. Plik z wyciągiem w demo jest analizowany w przeglądarce i nie trafia na serwer. Zobacz to na własnych danych w demo na stronie głównej albo porównaj plany w cenniku.

Decyzje budżetowe i ocena odchyleń pozostają u Ciebie i Twojego zespołu. Narzędzie ma zdjąć z Ciebie zbieranie danych, składanie zestawień i liczenie.

W praktyce wdrożenie zaczyna się od jednej firmy i jednego miesiąca. Wgrywasz wyciągi, poprawiasz kategorie, które wymagają decyzji, i przypisujesz je do działów. Kolejne miesiące wymagają już głównie przeglądu odchyleń. Dzięki temu proces budżetowy przestaje zależeć od tego, kto akurat ma czas, by złożyć arkusz, a Ty możesz poświęcić godziny na to, co naprawdę wymaga doświadczenia finansisty.